超讯通信_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,372,660,467.98 | |
收到的税费返还(元) | 789,561.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,016,646.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,635,466,675.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,873,799,943.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,870,276.75 | |
支付的各项税费(元) | 37,297,903.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,242,515.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,633,210,639.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,256,035.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 229,726.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,273.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,019,439.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,944,488.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,379,028.63 | |
投资支付的现金(元) | 770,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,149,028.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,795,460.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,520,220.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 197,010,220.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 322,070,590.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,882,512.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,820,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,221,030.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 377,174,133.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,163,913.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,112,416.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 218,317,475.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,205,058.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,837,834.89 | |
资产减值准备(元) | 7,516,155.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,805,235.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,805,235.21 | |
无形资产摊销(元) | 3,744,378.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 146,798.67 | |
固定资产报废损失(元) | 68,469.65 | |
公允价值变动损失(元) | -11,661,560.00 | |
财务费用(元) | 16,165,699.08 | |
投资损失(元) | -52,845,715.32 | |
递延所得税(元) | -30,524,517.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -34,106,549.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,582,032.00 | |
存货的减少(元) | -34,443,759.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 108,129,097.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,916,392.16 | |
其他(元) | -32,111,702.34 | |
现金的期末余额(元) | 92,205,058.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 218,317,475.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,112,416.84 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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