超讯通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,782,861,618.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,469.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,534,067.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,948,764,155.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,469,577,769.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,051,060.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,256,401.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,337,935.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,223,167.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,459,012.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,132,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,273.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,051,999.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,358,762.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,628,762.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,423,237.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,031,926.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,521,926.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,849,988.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,553,279.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,056,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,336,470.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,739,738.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,217,811.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,253,586.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,063,888.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2023年三季报资产负债表 | 超讯通信_2023年三季报利润表 |