超讯通信_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,216,393.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,629.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,583,373.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,055,397.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,150,926.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,240,153.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,525,102.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,072,889.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,348,989,072.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,933,675.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,132,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,686,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,047,908.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,301,732.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,301,732.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,746,175.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,008,922.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,008,922.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,013,146.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,804,833.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,056,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,603,789.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,421,769.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,412,847.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,600,347.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,717,127.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,315,918.65 | |
| 资产减值准备(元) | 28,159,943.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,148,017.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,017.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,924,215.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,832.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,157.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,661,560.00 | |
| 财务费用(元) | 13,770,725.76 | |
| 投资损失(元) | 695,745.43 | |
| 递延所得税(元) | -5,383,692.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,508,013.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,124,321.33 | |
| 存货的减少(元) | -86,360,474.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,369,558.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 490,201,636.42 | |
| 其他(元) | 529,949.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,717,127.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,600,347.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超讯通信_2023年中报资产负债表 | 超讯通信_2023年中报利润表 |