超讯通信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,548,034.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,537,037.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,085,071.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,194,321.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,073,101.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,987,089.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,076,556.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,331,068.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,245,997.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,726.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,726.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,132,807.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,054.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,861.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,907,135.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,008,922.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,008,922.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,961,842.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,529,280.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,424,186.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,915,309.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,093,612.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,059,519.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,257,955.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2023年一季报资产负债表 | 超讯通信_2023年一季报利润表 |