超讯通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,774,889.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,079.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,241,287.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,121,191,255.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,704,275.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,062,296.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,948,501.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,661,425.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,064,376,498.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,814,757.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,756,818.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,606,497.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 204,266.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,061,329.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,438,062.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,355,863.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,155,863.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,282,199.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,487,200.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,487,200.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,713,140.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,009,965.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,727,818.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,450,924.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,963,724.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,866,867.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,184,342.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,953,448.46 | |
| 资产减值准备(元) | 41,960,848.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,737,402.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,737,402.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,267,564.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,598.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,398,072.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 282,540.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,910,354.21 | |
| 财务费用(元) | 30,042,814.14 | |
| 投资损失(元) | -79,604,133.24 | |
| 递延所得税(元) | 20,690,993.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,065,070.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,625,922.86 | |
| 存货的减少(元) | 37,027,436.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -448,283,187.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 426,726,002.70 | |
| 其他(元) | 6,913,826.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,317,475.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,184,342.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,866,867.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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