超讯通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,466,991.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,079.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,537,622.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,179,692.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,458,228.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,554,033.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,590,761.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,651,492.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,473,254,516.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,072,458.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,156.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,835,126.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,430,890.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,146,742.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,946,742.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,515,851.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,487,200.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,487,200.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,840,209.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,868,438.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,895,275.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,603,924.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,116,723.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,707,398.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,184,342.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,476,943.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2022年三季报资产负债表 | 超讯通信_2022年三季报利润表 |