超讯通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,045,734.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,188.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,713,870.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,838,793.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,271,215.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,611,926.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,130,290.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,990,614.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,004,046.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,165,253.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,808,458.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,921.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,061,329.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,392,858.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,672,976.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,472,976.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,080,117.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,967,200.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,567,200.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,388,360.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,602,241.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,208,812.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,199,414.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,632,214.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,349.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,878,934.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,184,342.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,305,407.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,261,246.12 | |
| 资产减值准备(元) | 4,237,026.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,731,576.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,731,576.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,757,318.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,469.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,800.10 | |
| 财务费用(元) | 15,457,567.01 | |
| 投资损失(元) | -42,625,439.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,586,513.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,923,214.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,700.92 | |
| 存货的减少(元) | 8,026,734.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,882,390.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,464,984.08 | |
| 其他(元) | 386,071.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,305,407.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,184,342.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,878,934.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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