超讯通信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,487,771.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,247.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,904,391.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,436,410.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,553,293.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,800,019.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,484,917.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,588,525.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,426,755.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,689,798.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,689,798.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,990,955.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,490,955.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,801,156.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,374.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,852,374.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,036,842.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,673,496.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,711,484.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,421,822.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,569,448.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,360,949.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,433,301.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,072,351.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超讯通信_2022年一季报资产负债表 | 超讯通信_2022年一季报利润表 |