水发燃气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,703,522.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,008,867.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,258,938.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,971,328.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,513,288.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,495,573.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,839,623.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,418,783.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,267,268.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,295,940.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,131,496.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,987,749.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,119,246.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,119,246.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,290,736.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,738,053.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,634,584.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,663,374.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,663,374.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,553.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,074,007.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,667,156.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,593,148.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水发燃气_2024年一季报资产负债表 | 水发燃气_2024年一季报利润表 |