水发燃气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,587,808.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,123,241.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,250,824.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,961,875.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,364,115.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,253,371.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,558,209.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,106,147.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,281,844.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,433,799.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,433,799.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,433,799.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,025,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,292,088.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,884,611.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,641,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 560,817,700.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,792,400.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,111.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,743,280.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,357,099.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,613,819.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水发燃气_2023年一季报资产负债表 | 水发燃气_2023年一季报利润表 |