水发燃气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,959,149,842.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,962,689.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,582,470.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,204,695,001.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,682,163,303.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,689,321.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,268,083.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,040,511.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,926,161,220.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,403.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,197,200.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,961,944.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,573,548.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,697,871.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,982,025.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,679,896.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,106,348.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,331,018,074.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,331,318,074.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,223,334,308.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,090,082.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,334,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,424,391.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,106,317.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 965,752.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,286,867.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,946,577.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,233,444.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水发燃气_2022年三季报资产负债表 | 水发燃气_2022年三季报利润表 |