水发燃气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,461,614.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,203,760.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,359,680.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,942,025,055.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,509,259,335.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,993,548.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,799,747.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,407,743.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,460,375.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,564,680.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,197,200.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,197,200.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,661,206.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,049,761.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,710,967.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,513,766.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,995,179.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 994,995,179.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,462,419.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,906,632.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,334,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,969,052.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,973,872.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 412,466.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,489,507.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,946,577.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,436,084.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,386,070.86 | |
| 资产减值准备(元) | 13,295,535.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,673,767.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,673,767.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 765,695.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,924.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 456.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,286.17 | |
| 财务费用(元) | 48,920,329.92 | |
| 投资损失(元) | 21,771.11 | |
| 递延所得税(元) | 6,470,969.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,664,263.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,135,232.61 | |
| 存货的减少(元) | 48,966,715.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,332,513.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,584,286.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,436,084.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,946,577.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,489,507.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水发燃气_2022年中报资产负债表 | 水发燃气_2022年中报利润表 |