水发燃气_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,314,399.77 | |
收到的税费返还(元) | 6,148,665.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,266,382.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 458,729,448.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,359,982.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,287,910.97 | |
支付的各项税费(元) | 47,315,833.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,243,001.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 421,206,729.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,522,719.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,456.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,103.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 994,559.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,374,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,805,701.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 305,180,101.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,185,541.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 503,710,322.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 405,779,441.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,174,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,663,764.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 422,537,798.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,558,436.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,661,412.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 576,757,647.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,906,116.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,711.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,224,582.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,588,404.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 333,812,987.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,729,884.93 | |
资产减值准备(元) | 9,294,394.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,712,309.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,712,309.17 | |
无形资产摊销(元) | 1,037,608.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 268,633.37 | |
固定资产报废损失(元) | 43,272.66 | |
财务费用(元) | 22,934,109.52 | |
投资损失(元) | 4,208,109.29 | |
递延所得税(元) | -1,140,359.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,140,359.33 | |
存货的减少(元) | -29,792,035.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,535,544.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -56,623,406.53 | |
其他(元) | 1,314,654.07 | |
现金的期末余额(元) | 333,812,987.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,588,404.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,224,582.84 | |
公告日期 | 2018-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 水发燃气_2017年年报资产负债表 | 水发燃气_2017年年报利润表 |