华懋科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,239,339,375.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,135,455.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,201,977.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,676,809.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,946,022.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,543,390.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,321,476.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,193,777.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,004,666.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,672,142.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,858,672.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,858,672.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,377,683.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,377,683.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,519,010.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 368,415,177.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 775,855,269.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,270,446.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,558,781.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,543.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,679,324.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,082,591,122.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,175.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,019,170,429.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,630,415.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,800,844.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华懋科技_2023年三季报资产负债表 | 华懋科技_2023年三季报利润表 |