华懋科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,837,821.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,815.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,839,069.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,696,707.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,328,434.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,906,749.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,614,856.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,644,768.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,494,808.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,103,766.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 491,935.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,595,702.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,545,545.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,336.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,749,881.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,154,178.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,785,445.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,785,445.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,630.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,307,669.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,978,457.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,323,757.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,538,312.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,657,978.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,832,613.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,359,775.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,527,161.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华懋科技_2022年三季报资产负债表 | 华懋科技_2022年三季报利润表 |