得邦照明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,785,748,667.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,845,617.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,380,445.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,381,974,729.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,773,132,846.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,362,078.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,348,653.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,494,550.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,598,338,129.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 783,636,599.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,137,318.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,850,709.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,938,028.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,939,780.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,107,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,046,780.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,108,751.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,503,575.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,003,575.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,223,610.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,028,989.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,252,600.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,750,974.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,267,849.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,010,973.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,182,042.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,899,193,016.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 378,001,357.36 | |
| 资产减值准备(元) | 42,292,162.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,769,314.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,769,314.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,675,916.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,793,903.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -357,340.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,726.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,002,564.00 | |
| 财务费用(元) | 17,731,344.41 | |
| 投资损失(元) | -10,381,808.72 | |
| 递延所得税(元) | 11,168,758.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,168,758.59 | |
| 存货的减少(元) | 147,849,236.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,440,024.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,072,060.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,899,193,016.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 968,182,042.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 931,010,973.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得邦照明_2023年年报资产负债表 | 得邦照明_2023年年报利润表 |