得邦照明_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,587,658,113.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,715,807.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,552,222.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,064,926,143.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,737,197,648.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,939,002.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,362,674.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,256,666.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,342,755,991.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 722,170,152.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,980.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,193,050.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,563,169.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,963,169.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,770,119.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,494,589,767.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,556,314,767.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,823,484.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,923,404,633.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,171,228,118.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,086,649.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,264,802.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 941,221,879.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,182,042.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,403,921.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得邦照明_2023年三季报资产负债表 | 得邦照明_2023年三季报利润表 |