得邦照明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,152,348,077.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 502,720,943.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,514,888.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,747,583,909.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,044,636,208.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,784,589.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,402,992.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,182,431.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,819,006,222.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 928,577,687.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,486.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,486.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,372,483.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,372,483.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,999,996.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,830,400.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,108,394.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,738,794.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,688,794.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,004,508.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,884,387.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,297,655.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 968,182,042.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,333,864.79 | |
| 资产减值准备(元) | 48,610,526.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,323,670.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,323,670.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,785,970.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,568,226.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,090.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,978.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,004,132.51 | |
| 财务费用(元) | 13,570,381.37 | |
| 投资损失(元) | -4,986,705.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,262,061.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,262,061.68 | |
| 存货的减少(元) | 141,852,549.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 476,658,973.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,743,393.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 968,182,042.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 663,297,655.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,884,387.23 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得邦照明_2022年年报资产负债表 | 得邦照明_2022年年报利润表 |