得邦照明_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,674,149,866.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,611,228.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,886,916.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,073,648,011.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,538,545,213.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,423,640.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,284,418.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,247,263.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,214,500,536.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,453,243.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,453,243.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,453,243.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,521,210.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,571,210.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,433,308.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,233,308.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,662,097.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,812,690.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,844,824.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,297,655.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,320,142,479.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得邦照明_2022年三季报资产负债表 | 得邦照明_2022年三季报利润表 |