得邦照明 (603303.SH)

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得邦照明_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,674,149,866.95       
 收到的税费返还(元) 318,611,228.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,886,916.82       
 经营活动现金流入小计(元) 5,073,648,011.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,538,545,213.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 313,423,640.14       
 支付的各项税费(元) 166,284,418.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 196,247,263.79       
 经营活动现金流出小计(元) 4,214,500,536.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 80,453,243.69       
 投资活动现金流出小计(元) 80,453,243.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -80,453,243.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,250,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 309,800,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,521,210.32       
 筹资活动现金流入小计(元) 322,571,210.32       
 偿还债务支付的现金(元) 299,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 168,433,308.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 468,233,308.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -145,662,097.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 23,812,690.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 656,844,824.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 663,297,655.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,320,142,479.82       
补充资料:       
公告日期 2022-10-27       
审计意见(境内)       
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