得邦照明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,091,573,804.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,451,658.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,146,079.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,318,171,542.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,345,674,977.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,525,497.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,744,935.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,428,017.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,790,373,426.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 527,798,115.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,424,419.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,424,419.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,424,419.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,997,487.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,453,228.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,350,716.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,200,716.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,109,351.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,282,331.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,297,655.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,579,986.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,613,414.24 | |
| 资产减值准备(元) | 31,685,141.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,490,194.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,490,194.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,209,953.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,057.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,616.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,289.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,286,994.93 | |
| 财务费用(元) | 1,307,730.00 | |
| 投资损失(元) | -2,282,063.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,841,926.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,841,926.76 | |
| 存货的减少(元) | 71,300,197.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 225,634,426.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,588,886.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,579,986.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 663,297,655.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 244,282,331.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得邦照明_2022年中报资产负债表 | 得邦照明_2022年中报利润表 |