海南华铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,517,289.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,897,050.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,124,414,340.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,614,155.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,574,446.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,909,586.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,016,416.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,114,604.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,148,299,735.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200,878.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,024.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,207,903.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,175,406.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,975,406.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,767,502.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,255,437.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 827,868.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 568,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,874,474.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,059,911.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,421,058.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,663,139.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,925,866.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,885,010,065.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -641,950,153.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,116.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,475,962.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,635,616.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,111,579.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,454,738.24 | |
| 资产减值准备(元) | -7,700,434.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 788,812,750.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 788,812,750.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 824,107.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,306,593.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,093.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,522,513.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,817.88 | |
| 财务费用(元) | 255,737,525.84 | |
| 投资损失(元) | -973,254.20 | |
| 递延所得税(元) | -9,058,511.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,719,207.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -339,303.87 | |
| 存货的减少(元) | -3,898,353.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,135,060.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,352,222.65 | |
| 其他(元) | 7,687,734.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,111,579.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,635,616.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,475,962.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南华铁_2024年中报资产负债表 | 海南华铁_2024年中报利润表 |