海南华铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,584,985,580.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,588.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,408,284.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,623,423,453.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,170,191.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,158,069.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,194,128.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,619,807.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,142,197.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 627,281,256.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,963,915.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,181,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,145,515.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,545,718.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,545,718.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,400,202.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,845,445.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,650,833.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,496,278.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,336,708.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,473,575.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,241,456.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,051,740.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,555,461.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,325,591.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,202,772.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,528,363.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,782,394.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,449,958.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,449,958.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,158,488.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -502,266.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,151,457.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,359.21 | |
| 财务费用(元) | 199,162,880.34 | |
| 投资损失(元) | 399,102.84 | |
| 递延所得税(元) | -2,712,600.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,632,072.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,344,673.18 | |
| 存货的减少(元) | 6,514,916.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -523,380,557.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,200,513.82 | |
| 其他(元) | 4,774,224.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,528,363.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,202,772.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,325,591.73 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南华铁_2023年中报资产负债表 | 海南华铁_2023年中报利润表 |