海南华铁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,230,252,900.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,339.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,191,468.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,294,502,708.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,939,029.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,972,393.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,624,211.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,127,506.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,663,140.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 516,839,567.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,638,075.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 851,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,489,075.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,036,371.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 999,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,036,291.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,547,215.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 642,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,325,403.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,471,005,403.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,839,602.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,638,472.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,985,378.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,659,463,453.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,458,049.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,834,301.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,909,251.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,743,553.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,806,801.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,135,834.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,135,834.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,068,563.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,072,681.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,236,780.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -201,981.10 | |
| 财务费用(元) | 120,651,136.54 | |
| 投资损失(元) | -15,440,528.28 | |
| 递延所得税(元) | -4,159,224.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,905,480.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,744.31 | |
| 存货的减少(元) | 17,198,713.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,801,369.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,191,782.57 | |
| 其他(元) | 8,058,899.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,743,553.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,909,251.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,834,301.48 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南华铁_2022年中报资产负债表 | 海南华铁_2022年中报利润表 |