杭叉集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,830,686,071.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,986,050.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,975,714.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,520,647,836.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,031,494,238.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,422,719.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,603,014.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,161,662.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,585,681,634.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 934,966,202.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,287,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,419,812.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,748,414.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,455,977.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,221,167.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,221,167.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,765,189.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,946,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,946,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,008,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,946,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,139,672.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,595,258.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,249,573.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,325,479,245.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,532,845.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,459,578.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,127,745.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,023,277,202.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,479,404,948.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭叉集团_2023年三季报资产负债表 | 杭叉集团_2023年三季报利润表 |