杭叉集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,587,238,465.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,071,480.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,002,426.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,982,312,373.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,589,105,999.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,988,897.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,678,383.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,098,257.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,538,871,538.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,440,834.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,803,915.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,440,012.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,643,928.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,191,091.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,191,091.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 288,452,836.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 830,283,215.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,283,215.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,283,215.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,922,455.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,098,090.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,068,560.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,082,274,230.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,991,015.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,452,804.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,355,459.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,314,975,985.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,870,331,444.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 491,960,060.20 | |
| 资产减值准备(元) | 6,138,522.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,165,560.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,165,560.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,147,777.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,354.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,165,416.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,850.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,379,908.37 | |
| 财务费用(元) | -7,615,328.29 | |
| 投资损失(元) | -58,969,145.20 | |
| 递延所得税(元) | -20,516,768.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,618,699.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,898,069.07 | |
| 存货的减少(元) | 290,081,733.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -443,315,384.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,693,856.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,870,331,444.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,314,975,985.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 555,355,459.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭叉集团_2022年中报资产负债表 | 杭叉集团_2022年中报利润表 |