永新光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,016,850.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,215,456.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,641,263.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,873,570.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,233,896.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,891,702.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,301,629.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,306,563.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,733,790.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,860,220.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,942,691.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,942,771.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,545,181.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,851,181.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,908,409.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,777.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,777.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,222.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,954,714.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,466,693.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,295,442.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 789,828,748.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新光学_2024年一季报资产负债表 | 永新光学_2024年一季报利润表 |