永新光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,242,197.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,933,351.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,601,005.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,776,554.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,238,213.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,005,301.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,128,068.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,394,512.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,766,095.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,010,458.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,706,813.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,324,897.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,031,711.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,931,623.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,493,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,424,873.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 399,606,838.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,628,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,628,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,228,750.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,277.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,102,027.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,473,947.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,948,492.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,091,842.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,203,599.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,295,442.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,704,947.29 | |
| 资产减值准备(元) | 6,366,846.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,506,390.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,506,390.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,050,008.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 725,043.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,903,783.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 499,523.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | -6,748,956.44 | |
| 投资损失(元) | -23,578,558.65 | |
| 递延所得税(元) | -9,765,385.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,840,266.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,925,118.14 | |
| 存货的减少(元) | -17,026,941.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,271,528.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,718,601.80 | |
| 其他(元) | 9,202,923.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 818,295,442.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,203,599.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 545,091,842.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永新光学_2023年年报资产负债表 | 永新光学_2023年年报利润表 |