永新光学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,962,969.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,129,880.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,332,833.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,425,683.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,066,451.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,695,199.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,878,339.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,974,221.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,614,212.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,811,470.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,197,019.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -440,979.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,022,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,756,040.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,672,906.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,672,906.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,083,133.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,252,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,252,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,861,599.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,317,999.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,065,359.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,406,788.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,236,032.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,203,599.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,439,632.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新光学_2023年三季报资产负债表 | 永新光学_2023年三季报利润表 |