永新光学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,529,830.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,463,309.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,289,007.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,282,146.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,497,780.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,575,088.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,080,116.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,043,979.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,196,964.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,475,809.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,269,445.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,745,255.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,687,171.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 773,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 863,687,171.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,941,915.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,252,533.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,252,533.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,252,533.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,723,083.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,386,184.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,744,446.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,358,262.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永新光学_2022年三季报资产负债表 | 永新光学_2022年三季报利润表 |