永新光学_2016年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,229,881.58 | |
收到的税费返还(元) | 3,988,124.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,533,298.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 466,751,304.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,305,051.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,333,376.21 | |
支付的各项税费(元) | 28,288,758.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,602,429.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 395,529,615.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,221,688.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,849.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,703,087.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,370,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 181,247,937.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,777,116.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,655,006.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 233,432,122.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,184,185.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,789,335.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,789,335.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,378,070.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,603,192.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,981,262.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,191,927.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,391,487.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,063.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,388,415.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,625,478.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 78,969,440.84 | |
资产减值准备(元) | 2,112,797.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,156,591.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,156,591.26 | |
无形资产摊销(元) | 1,023,290.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 203,863.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,353,830.24 | |
固定资产报废损失(元) | 64,670.83 | |
公允价值变动损失(元) | -406,067.33 | |
财务费用(元) | -2,895,646.13 | |
投资损失(元) | -5,432,735.09 | |
递延所得税(元) | -1,036,205.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,036,205.50 | |
存货的减少(元) | -6,376,498.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,585,987.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,950,217.14 | |
其他(元) | 8,728,219.82 | |
现金的期末余额(元) | 57,625,478.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 57,388,415.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 237,063.77 | |
公告日期 | 2017-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永新光学_2016年年报资产负债表 | 永新光学_2016年年报利润表 |