华勤技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,096,769,309.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,316,900,891.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,006,744,937.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,420,415,138.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,639,057,268.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,192,007,471.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 701,665,932.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,189,671,667.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,722,402,338.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,012,799.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,973,182,974.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,886,445.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,344,375.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 913,812.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,239,327,607.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,045,161,157.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,202,964,024.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,471.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,248,129,653.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,802,046.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,730,683,551.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,841,170,048.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,188,221.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,608,041,821.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,419,969,724.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,613,891.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,891,959.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,529,475,575.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,078,566,246.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,484,154.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,942,261,154.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,502,971,386.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,445,232,540.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华勤技术_2023年三季报资产负债表 | 华勤技术_2023年三季报利润表 |