华勤技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,499,573,867.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,445,326,438.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,939,450,991.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,884,351,297.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,632,107,933.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,173,234,174.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,681,058.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,802,147,626.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,127,170,792.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,757,180,505.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,930,299,319.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,248,763.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,656,298.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,146,804,381.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,102,586.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,848,376,070.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,606,479,434.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,675,053.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,225,608,462.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,914,051.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,939,522,513.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,842,935,503.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,968,165.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,415,300.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,999,318,969.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 940,203,544.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,650,197.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,488,359,193.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,502,971,386.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,991,330,580.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,254,535,676.89 | |
| 资产减值准备(元) | 227,681,364.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 455,993,092.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 455,993,092.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,759,269.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,903,740.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,064,072.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,705.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,346,743.15 | |
| 财务费用(元) | -56,465,119.19 | |
| 投资损失(元) | 42,173,919.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,262,300.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,283,084.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,545,384.92 | |
| 存货的减少(元) | 967,693,612.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,780,854,331.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,535,468,093.63 | |
| 其他(元) | 85,544,349.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,991,330,580.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,502,971,386.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,488,359,193.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华勤技术_2023年中报资产负债表 | 华勤技术_2023年中报利润表 |