华勤技术 (603296.SH)

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华勤技术_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,355,747,290.58       
 收到的税费返还(元) 1,067,768,825.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 283,749,089.34       
 经营活动现金流入小计(元) 27,707,265,205.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,687,603,059.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,371,919,769.88       
 支付的各项税费(元) 196,502,439.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,373,909,666.08       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 26,629,934,935.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,077,330,269.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 309,201,300.02       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,108,181.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,523,662.33       
 投资活动现金流入小计(元) 312,833,144.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 782,142,359.39       
 投资支付的现金(元) 943,303,480.61       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 683.47       
 投资活动现金流出小计(元) 1,725,446,523.47       
 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,412,613,379.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,066,782,702.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,066,782,702.20       
 偿还债务支付的现金(元) 3,621,301,212.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,603,296.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,700,979,730.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,365,884,240.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,700,898,462.12       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -16,559,816.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,349,055,536.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,895,678,099.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,244,733,635.37       
补充资料:       
 净利润(元) 165,085,503.47       
 资产减值准备(元) 31,669,992.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 156,279,902.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 156,279,902.29       
 无形资产摊销(元) 2,094,334.89       
 长期待摊费用摊销(元) 6,168,238.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -170,051.46       
 固定资产报废损失(元) 213,464.31       
 公允价值变动损失(元) 69,687,068.57       
 财务费用(元) 70,014,855.35       
 投资损失(元) 968,334.39       
 递延所得税(元) -78,092,153.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -57,942,830.75       
 递延所得税负债增加(元) -20,149,323.08       
 存货的减少(元) -2,066,882,961.67       
 经营性应收项目的减少(元) 18,800,622,684.27       
 经营性应付项目的增加(元) -16,050,862,350.70       
 其他(元) -37,125,548.35       
 现金的期末余额(元) 6,244,733,635.37       
 减:现金的期初余额(元) 3,895,678,099.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,349,055,536.32       
公告日期 2023-07-20       
审计意见(境内)       
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