华勤技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,355,747,290.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,768,825.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,749,089.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,707,265,205.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,687,603,059.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,371,919,769.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,502,439.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,373,909,666.08 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,629,934,935.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,330,269.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,201,300.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,108,181.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,523,662.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,833,144.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,142,359.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 943,303,480.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 683.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,725,446,523.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,412,613,379.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,066,782,702.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,066,782,702.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,621,301,212.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,603,296.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,979,730.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,365,884,240.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,700,898,462.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,559,816.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,349,055,536.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,895,678,099.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,244,733,635.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,085,503.47 | |
| 资产减值准备(元) | 31,669,992.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,279,902.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,279,902.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,094,334.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,168,238.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,051.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213,464.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,687,068.57 | |
| 财务费用(元) | 70,014,855.35 | |
| 投资损失(元) | 968,334.39 | |
| 递延所得税(元) | -78,092,153.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,942,830.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,149,323.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,066,882,961.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,800,622,684.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,050,862,350.70 | |
| 其他(元) | -37,125,548.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,244,733,635.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,895,678,099.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,349,055,536.32 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华勤技术_2022年一季报资产负债表 | 华勤技术_2022年一季报利润表 |