南方路机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,344,656.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,867.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,163,412.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,681,935.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,114,800.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,749,234.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,376,595.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,099,325.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,339,956.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,658,020.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,151,540,327.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,702,480.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,328.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,931.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,155,455,067.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,318,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,181,230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,931.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,631,431.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,176,363.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,606,421.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,045,126.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,651,547.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,651,547.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,911.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,980,019.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,018,103.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,038,083.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2024年三季报资产负债表 | 南方路机_2024年三季报利润表 |