南方路机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,928,908.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,867.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,067,556.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,170,332.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,725,900.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,761,465.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,463,645.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,788,847.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,739,859.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,430,473.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,566,248,006.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,437,162.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,373.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,568,705,542.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,919,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,573,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,576,449,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,743,897.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,606,421.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,030,084.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,636,505.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,636,505.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,028.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,085,901.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,018,103.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,932,201.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,453,463.46 | |
| 资产减值准备(元) | 9,789,314.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,633,017.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,633,017.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,781.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,567.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,314.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -264,969.75 | |
| 财务费用(元) | -216,066.50 | |
| 投资损失(元) | -4,981,335.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,896,302.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,896,302.26 | |
| 存货的减少(元) | 65,283,243.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,309,291.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,171,367.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,932,201.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,018,103.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,085,901.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2024年中报资产负债表 | 南方路机_2024年中报利润表 |