南方路机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,923,563.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,867.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,361,971.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,459,402.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,605,653.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,740,262.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,005,690.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,781,301.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,132,908.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,326,494.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 729,986,920.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,802.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,373.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,128,097.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,919,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 809,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,229,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,101,342.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,550.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,630.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,611,768.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,018,103.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,406,334.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2024年一季报资产负债表 | 南方路机_2024年一季报利润表 |