南方路机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,968,687.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,944,410.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,913,098.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,409,916.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,673,920.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,200,633.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,638,758.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,923,229.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,989,869.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,252,048,644.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,731,623.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,815.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,256,085,682.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,178.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,220,394,493.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,220,910,671.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,175,010.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,690,133.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,651.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,060,784.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,060,784.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 727,692.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,831,787.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,701,489.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2023年三季报资产负债表 | 南方路机_2023年三季报利润表 |