南方路机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,450,972.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,205,626.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,656,598.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,460,907.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,110,522.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,968,863.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,999,698.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,539,991.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,883,392.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,720,939,162.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,039,756.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,723,159,518.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,578.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,769,094,493.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,769,527,071.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,367,553.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,550,293.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,578,084.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,128,377.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,128,377.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 824,977.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,554,346.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,315,355.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,907,531.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,182,350.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,568,097.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,568,097.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,205.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,933.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -70,554.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -996,478.06 | |
| 财务费用(元) | -4,207,792.35 | |
| 投资损失(元) | -6,181,568.70 | |
| 递延所得税(元) | -218,002.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,042,398.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,260,400.96 | |
| 存货的减少(元) | -58,691,195.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,397,945.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,615,405.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,315,355.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,554,346.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2023年中报资产负债表 | 南方路机_2023年中报利润表 |