南方路机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,020,301.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,088,453.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,108,755.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,243,222.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,922,629.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,502,702.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,310,240.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,978,795.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,129,960.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 898,444,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,803,261.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,425,361.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,529.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 709,244,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,846,529.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,578,832.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,190,423.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,190,423.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,190,423.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,244.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,368,123.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,237,825.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2023年一季报资产负债表 | 南方路机_2023年一季报利润表 |