南方路机_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,643,525.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,355,877.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,149,999,402.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,208,174.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,055,771.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,154,530.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,886,367.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,304,844.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,694,557.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 679,603,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,746,569.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,389.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,405,959.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,168,811.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,081,555,493.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,724,304.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,318,344.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 580,915,163.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,915,163.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,391,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,798,266.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,189,766.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,725,397.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,904,558.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,006,169.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,863,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,414,119.02 | |
| 资产减值准备(元) | -749,939.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,331,333.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,331,333.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,307,924.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,368.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,859.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,114,206.62 | |
| 财务费用(元) | -5,826,707.91 | |
| 投资损失(元) | -1,534,591.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,953,052.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,893,182.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,059,869.60 | |
| 存货的减少(元) | 146,313,988.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,292,410.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,294,923.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,869,701.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,863,532.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,006,169.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南方路机_2022年年报资产负债表 | 南方路机_2022年年报利润表 |