南方路机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,754,931.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,580,966.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,335,897.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,500,486.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,926,441.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,965,093.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,032,291.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,424,312.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,838,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,275,854.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,466.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,135,320.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,701,722.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,398,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,099,722.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,035,598.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,391,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,952,167.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,343,667.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,343,667.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,323,223.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,073,260.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,863,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,790,271.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方路机_2022年三季报资产负债表 | 南方路机_2022年三季报利润表 |