南方路机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,711,673.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,185,957.69 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,897,631.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,541,197.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,837,070.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,408,667.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,221,369.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,008,304.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,110,673.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,418,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,918,255.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,963.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,430,218.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,306,496.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,398,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,704,496.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,725,721.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,391,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,680,662.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,072,162.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,072,162.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,010,452.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,553,338.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,863,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,416,871.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,624,563.57 | |
| 资产减值准备(元) | 5,321,390.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,848,947.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,848,947.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,014.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,614.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -20,512.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -152,301.88 | |
| 财务费用(元) | -3,973,751.01 | |
| 投资损失(元) | -706,276.67 | |
| 递延所得税(元) | -222,836.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,115.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,951.47 | |
| 存货的减少(元) | 43,154,470.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,329,827.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,216,260.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,416,871.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,863,532.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,553,338.71 | |
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方路机_2022年中报资产负债表 | 南方路机_2022年中报利润表 |