天元智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,065,436.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,735,106.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,800,542.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,257,975.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,693,895.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,234,077.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,405,432.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,591,381.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,790,838.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 951,243,445.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,942,114.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,995.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,241,555.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,710,857.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 913,929,663.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,640,521.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,601,033.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,431,340.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,838,556.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,269,896.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,769,896.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,959,701.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,026,127.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,066,426.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元智能_2024年三季报资产负债表 | 天元智能_2024年三季报利润表 |