天元智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,798,763.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,540,166.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,338,930.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,391,848.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,314,221.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,492,378.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,458,412.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,656,861.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,317,930.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,240,975.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,481.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,263,456.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,610,713.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,610,713.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,347,257.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,207,547.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,207,547.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,207,547.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,872,735.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,026,127.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,153,392.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元智能_2024年一季报资产负债表 | 天元智能_2024年一季报利润表 |