天元智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,791,813.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,815,803.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,607,617.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,395,909.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,674,444.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,362,008.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,221,272.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,653,635.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,953,981.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 668,533.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,744,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,412,733.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,848,671.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,647,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,496,241.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,083,508.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,425.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,204,425.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,204,425.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,333,951.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,235,995.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,902,043.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元智能_2023年三季报资产负债表 | 天元智能_2023年三季报利润表 |