天元智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,575,477.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,581,770.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 584,157,247.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,153,575.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,472,559.87 | |
支付的各项税费(元) | 33,744,186.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,176,192.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 564,546,514.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,102,740.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,863.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,709,603.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,919,125.30 | |
投资支付的现金(元) | 50,005,580.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 581,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,506,105.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,796,501.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,872.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,464,872.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,464,872.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,650,640.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 196,365,345.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 134,714,704.82 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天元智能_2022年三季报资产负债表 | 天元智能_2022年三季报利润表 |