天元智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,708,033.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,922,498.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,630,532.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,445,585.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,865,904.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,659,545.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,370,334.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,341,370.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,710,837.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 960,365.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 960,365.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,219,072.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,219,072.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,258,706.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,375.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,375.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,375.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,063,919.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,365,345.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,301,426.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,694,693.94 | |
| 资产减值准备(元) | 19,768.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,576,527.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,576,527.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,187.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,340.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -237,140.00 | |
| 财务费用(元) | 94,375.01 | |
| 投资损失(元) | 4,230.00 | |
| 递延所得税(元) | 170,840.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 170,874.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34.37 | |
| 存货的减少(元) | 92,615,560.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,256,783.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,637,726.05 | |
| 其他(元) | 45,816,395.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,301,426.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,365,345.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,063,919.04 | |
| 公告日期 | 2023-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元智能_2022年一季报资产负债表 | 天元智能_2022年一季报利润表 |