天元智能_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,579,737.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,986,958.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,287,566,696.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,996,794.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,624,666.90 | |
支付的各项税费(元) | 40,030,043.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,958,554.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,279,610,058.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,956,637.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 83,804,102.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 606,657.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,638.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,345,398.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,481,920.72 | |
投资支付的现金(元) | 80,077,350.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 124,559,270.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,213,871.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,501,909.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,501,909.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,501,909.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,759,144.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 260,124,489.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 196,365,345.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,353,826.18 | |
资产减值准备(元) | 2,311,250.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,267,891.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,267,891.50 | |
无形资产摊销(元) | 1,013,334.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,807,614.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,345.08 | |
固定资产报废损失(元) | -7,464.17 | |
公允价值变动损失(元) | 155,300.00 | |
财务费用(元) | 354,701.40 | |
投资损失(元) | -1,427,218.02 | |
递延所得税(元) | -545,365.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -548,190.59 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,825.26 | |
存货的减少(元) | -78,458,618.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,508,165.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,043,694.83 | |
其他(元) | 24,351,269.95 | |
现金的期末余额(元) | 196,365,345.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 260,124,489.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,759,144.01 | |
公告日期 | 2022-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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