联翔股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,057,683.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,067.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,139,381.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,200,132.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,670,548.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,442,387.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,734,520.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,343,985.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,191,441.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,991,308.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 686,945.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,686,945.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,559,074.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,559,074.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,128.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,548,077.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,076,304.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,624,382.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,624,382.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,487,819.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,625,208.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,137,388.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联翔股份_2024年三季报资产负债表 | 联翔股份_2024年三季报利润表 |