鸿远电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,783,715.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,773.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,503,837.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,536,657,326.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,066,585,679.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,508,920.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,024,925.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,232,772.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,352,298.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,694,971.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,796.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,886,296.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,536,883.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,536,883.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,650,587.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 491,278,873.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,674,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,953,373.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,312,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,539,268.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,127,050.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,979,219.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,025,845.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,576.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,311,828.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,284,418,492.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,106,663.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿远电子_2023年三季报资产负债表 | 鸿远电子_2023年三季报利润表 |